股票代码： 600674 股票简称： 川投能源公告编号： 2022-071号转债代码： 110061 转债简称： 川投转债

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四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”、 “川投能源”) 于2021年9月27日召开十届二十八次董监事会会议， 审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》 ，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 对22亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。 现金管理品种为商业银行保本型理财产品， 期限为自董事会批准之日起不超过12个月， 12个月内， 资金可滚动使用。 具体内容详见上交所网站(http://www.sse.com.cn/) 披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》 (公告编号： 2021-056)。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

注：公司与上述受托方不存在关联关系二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为人民币155,700万元，未超过公司第十届二十八次董监事会会议授权额度，具体情况如下：

注：(1) 最近一年净资产指2021年末归属于上市公司股东的净资产； (2) 最近一年净利润指2021年度归属于上市公司股东的净利润； (3)理财产品投入总金额为2021年7月27日至今滚动购买的理财产品。(4) 2021年9月27日召开十届二十八次董监事会会议，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对22亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品单日最高余额219,700.00万元，未超过授权额度。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2022年7月29日

标签： 募集资金 川投能源 现金管理