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本钢发债什么时候上市本钢发债申购代码070761

2020-11-17 14:06:24 来源：互联网编辑： news2020

发行状况	债券代码	127018	债券简称	本钢转债
	申购代码	070761	申购简称	本钢发债
	原股东配售认购代码	080761	原股东配售认购简称	本钢配债
	原股东股权登记日	2020-06-24	原股东每股配售额(元/股)	1.9566
	正股代码	000761	正股简称	本钢板材
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	68.00
	申购日期	2020-06-29周一	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向原A股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的本钢转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	0.69
	债券现价(元)	100.00	转股价(元)	5.03
	转股价值	-	转股溢价率	-%
	回售触发价	3.52	强赎触发价	6.54
	转股开始日	2021年01月04日	转股结束日	2026年06月28日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	68.00
	债券年度	2020	债券期限(年)	6
	信用级别	AAA	评级机构	中诚信证券评估有限公司
	上市日	2020-08-04周二	退市日	-
	起息日	2020-06-29	止息日	2026-06-28
	到期日	2026-06-29	每年付息日	06-29
	利率说明	票面利率:第一年为0.6%,第二年为0.8%,第三年为1.5%,第四年为2.9%,第五年为3.8%,第六年为5.0%。
申购状况	申购日期	2020-06-29周一	中签号公布日期	2020-07-01周三
申购状况	上市日期	2020-08-04周二	网上发行中签率(%)	0.0925

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