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多只消费股被机构组团调研 机构为布局做准备
2021-10-14 09:52:30 来源:券商中国 编辑:news2020

“双节”前后,萎靡已久的消费板块重新获得快速且猛烈的追捧,机构开始密集调研为布局做准备。

日,东鹏饮料披露了9月份的机构调研记录,在其参与调研的名单中,赫然出现了张坤、付浩、王元春、武阳、林高榜等多位易方达基金/投资经理的名字,此外,广发基金的傅友兴、吴兴武等明星基金经理也现身其中。

除东鹏饮料外,9月以来,多只消费股被机构组团调研。从9月1日至10月12日,中证主要消费指数已经从低点反弹15.3%。

张坤带队调研东鹏饮料

日,东鹏饮料披露了9月份的机构调研记录,在其参与调研的名单中,赫然出现了“公募一哥”张坤的名字,虽然未标注公司名称,但紧随其后便是付浩、王元春、武阳、林高榜等多位易方达基金/投资经理,此张坤大概率便是投资者最为熟悉的张坤。

此外,广发基金的傅友兴、吴兴武两位明星基金经理也出现在调研名单中,合计参与人数约46位,由董事会秘书刘丽华和董事会办公室多位工作人员接待。虽然是线上交流,但易方达和广发均派出了重磅大咖,也足见其重视。

机构密集调研消费股

除东鹏饮料外,9月以来,消费股正逐渐回归投资者视野,机构已经开始密集调研消费股。数据显示,倍轻松、帅丰电器、周大生、伟星股份等13只消费股均迎来了超50家机构调研。

例如,倍轻松自9月以来共接受了6次机构调研,合计参与机构数量高达193家,包括工银瑞信基金、银华基金、星石投资等多家基金公司,主要调研内容围绕新产品开发、客户画像、海外市场拓展等问题。

立高食品则迎来了富国基金王园园、慎知资产余海丰等多位明星基金经理的调研;冷链龙头冰轮环境也接受多家机构调研,其中包含南方基金、华宝基金、永赢基金、申万菱信基金等6家基金公司。冰轮环境在调研中表示,受益食品消费升级和新基建政策,冷链系统市场旺盛状况在持续。

此外,部分消费股三季度业绩预喜,比如,物流概念股怡亚通预告,今年前三季度净利润同比增长上限可达420%,怡亚通已获广发基金、北信瑞丰基金、国金基金、华商基金、嘉合基金、九泰基金等多家公募调研。

两大方向更受关注

日的消费股行情是短期反弹还是彻底反转?从机构观点来看,公募基金普遍认为,过去几年消费板块的整体趋势行情较难重现,但可选消费、新兴消费等方向存在众多投资机会。

中欧基金认为,在经历了二、三季度的调整后,除汽车外的消费股和医药行业整体估值已初步实现回归,建议关注医药细分领域和估值价比处于历史均值附的可选消费龙头。

农银消费主题混合基金经理徐文卉认为,10月即进入三季报业绩披露期,三、四季度是很多消费品公司的旺季,大部分公司今年的成绩单基本定调。餐饮链和出行链在疫情反复中挣扎求生;后疫情时代财富分化、渠道分散化、营销媒介多元化的大背景下,可选消费保持韧,必选消费成本转嫁受阻仍在筑底,低渗透率的新兴消费品类维持景气但竞争加剧。因此,在投资方向上,徐文卉建议关注三季报的业绩和来年趋势,选择高景气延续和存在景气反转概率的子行业,如白酒、珠宝等可选消费、医美、宠物等新兴消费,择机布局估值合理、基本面复苏的方向,如必选食品与餐饮供应链;此外,关注四季度节庆类消费中,来自其他领域的潜在高增长方向。

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