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白酒和医药板块作为市场热点 为何市场“酒瘾”这么大
2021-06-07 15:47:17 来源:深圳商报 编辑:news2020

这两年,“喝酒”“吃药”行情几乎一直是市场的热点。股价本身就很能说明问题。即便经历了今年春节后的抱团股崩跌,百元以上的股票好像也大多属于白酒和医药板块。当然,白酒就更霸道,作为代表,两千多元的贵州茅台确实是让人望尘莫及。有意思的是,作为市场热点,事情显然还没完。

早在3月份,所谓的抱团股大幅调整之后没多久,国外一家号称全球最大的中国股票投资基金就加仓了贵州茅台。最新报道说,权威数据显示,同样是这家基金,截至4月30日,持有贵州茅台的股份数量较3月底增加了3.39%,合计持有贵州茅台市值约9.18亿美元。贵州茅台成为其第三大重仓股。一直看好贵州茅台的不只是这一家外资基金。事实上,持有贵州茅台股份最多的外资基金另有其人——截至3月底,欧洲亚太成长基金持有贵州茅台694.87万股,这已经相较2月底减少了2.97%。看得出来,老外未必喜欢喝茅台酒,但是买起贵州茅台股票,确实足够凶猛。

当然,最的酒类明星股不是贵州茅台,而是舍得酒业:三个月暴涨300%。这样的涨幅发生在不到半年内,可以说是傲视全市场了。据称,有牛散已经从舍得酒业大赚16亿元。财富效应赚足眼球。早就有人总结,医药出牛股,白酒出牛股。

A股市场“酒瘾”这么大,当然有其原因。加仓贵州茅台的那家外资基金就表示:“对于大部分公司而言,必须关注高端消费。即使在人口增长放缓的情况下,需求将继续向这些公司倾斜,例如高端白酒,我们仍然看到短缺而不是供应过剩。”如果放下投资者的身份,单纯作为酒类消费者,感受会独特一点儿,比如,高兴了,喝点儿庆祝;郁闷了,喝点儿解闷;疲惫了,喝点儿解乏……如果条件许可,喝点儿高端的比如茅台五粮液,再好不过。如果条件不许可,喝点儿地区名酒也不错。说起来,白酒这个行业比较特殊,相对来说,不大受外部形势变化影响。换句话说,成长比较稳定,看得见,摸得着,消费群体庞大。生产销售白酒,不管是全国名酒,还是地区名酒,都是一门好生意。当然,白酒股这么热,还是要靠资金来捧。

不过,看看白酒股的估值水,不管“酒瘾”多大的投资者,恐怕都要小心点儿。估值水过高,甚至股价透支未来,恐怕也正是春节后白酒股跟着抱团股顺流而下的原因所在。至少,面对白酒股当下的估值水,市场分歧明显加大是不争的事实。

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