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中航泰达回应4.68亿重组资金来源:去年末货币资金和承兑汇票共3.45亿 今年可收回4.63亿
2022-01-13 15:26:22 来源:挖贝网 编辑:news2020

1月13日消息,北交所上市公司中航泰达(836263)正在实施交易总价为4.68亿元的重大资产重组,公司在问询回复函中对重组资金来源作出说明,称截至2021年末共持有货币资金和银行承兑汇票共计3.45亿元,预计2022年还可收回项目回款4.63亿元。

中航泰达正在筹划重大资产重组,参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(简称:包钢节能)混改项目。根据方案,公司拟4.68亿元获包钢节能34%股权,首笔投资款2.34亿元,投资尾款2.34亿元在协议签订后的1年内支付完毕。

1月5日,中航泰达收到北交所下发的重组问询函,被要求说明重组资金来源等。1月12日,中航泰达对问询作出回复。

公司介绍目前现金流状况是,2021年下半年加大应收账款回款力度,合计收回应收账款及当期收入款项47,411.95万元,截至2021年12月31日,上市公司持有货币资金为11,013万元,银行承兑汇票23,510万元,合计34,523万元。

公司称,此次重组首笔投资款23,400万元,已交保证金600万元,剩余首笔投资款为22,800万元,公司将以自有资金进行首笔投资款支付。

对于将在协议签订后的1年内支付完毕的2.34亿元投资尾款,公司称,根据现已签订的项目合同付款条件、工期安排等,预计将在2022年可收回4.63亿元,将以自有资金方式出资第二期投资款,若有部分无法收回再启动银行贷款及其他融资方式。

中航泰达同时就此次重组后公司持续经营能力作出介绍,公司称,与标的资产合作可以实现优势互补,协同发展。上市公司通过业务协同,预计可以获得更多的业务机会,延伸现有业务线,同时获得长期、稳定的投资回报,有利于增强公司的持续经营能力。

挖贝研究院资料显示,中航泰达属于非电行业烟气处理市场头部企业。根据中国环境产业协会统计,2018年度钢铁行业新签脱硫工程处理烟气量、脱硝工程处理烟气流量排行中,公司均居第2;2018年新签非电燃煤烟气脱硝工程处理烟气量排行中居第3。

重组标的资产节能环保科技产业有限责任公司,是全国乃至全球头部钢铁企业包钢集团旗下资产。根据世界钢铁协会发布数据,包钢集团在全球钢铁企业中排名第23位,在入围中国钢企中排名第14位。

标签: 中航 泰达 资金来源

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