1月13日消息，北交所上市公司中航泰达（836263）正在实施交易总价为4.68亿元的重大资产重组，公司在问询回复函中对重组资金来源作出说明，称截至2021年末共持有货币资金和银行承兑汇票共计3.45亿元，预计2022年还可收回项目回款4.63亿元。

中航泰达正在筹划重大资产重组，参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（简称：包钢节能）混改项目。根据方案，公司拟4.68亿元获包钢节能34%股权，首笔投资款2.34亿元，投资尾款2.34亿元在协议签订后的1年内支付完毕。

1月5日，中航泰达收到北交所下发的重组问询函，被要求说明重组资金来源等。1月12日，中航泰达对问询作出回复。

公司介绍目前现金流状况是，2021年下半年加大应收账款回款力度，合计收回应收账款及当期收入款项47,411.95万元，截至2021年12月31日，上市公司持有货币资金为11,013万元，银行承兑汇票23,510万元，合计34,523万元。

公司称，此次重组首笔投资款23,400万元，已交保证金600万元，剩余首笔投资款为22,800万元，公司将以自有资金进行首笔投资款支付。

对于将在协议签订后的1年内支付完毕的2.34亿元投资尾款，公司称，根据现已签订的项目合同付款条件、工期安排等，预计将在2022年可收回4.63亿元，将以自有资金方式出资第二期投资款，若有部分无法收回再启动银行贷款及其他融资方式。

中航泰达同时就此次重组后公司持续经营能力作出介绍，公司称，与标的资产合作可以实现优势互补，协同发展。上市公司通过业务协同，预计可以获得更多的业务机会，延伸现有业务线，同时获得长期、稳定的投资回报，有利于增强公司的持续经营能力。

挖贝研究院资料显示，中航泰达属于非电行业烟气处理市场头部企业。根据中国环境产业协会统计，2018年度钢铁行业新签脱硫工程处理烟气量、脱硝工程处理烟气流量排行中，公司均居第2；2018年新签非电燃煤烟气脱硝工程处理烟气量排行中居第3。

重组标的资产节能环保科技产业有限责任公司，是全国乃至全球头部钢铁企业包钢集团旗下资产。根据世界钢铁协会发布数据，包钢集团在全球钢铁企业中排名第23位，在入围中国钢企中排名第14位。

标签： 中航 泰达 资金来源