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开源证券  (832396) 协议(2017-12-12 15:00:00)

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开源证券最新消息

开源证券融32亿:一流的债券承销商,如今在思考生死大题

近期,开源证券(832396.OC)公布定增方案:拟以4元/股的价格募资不超过32亿元。

这就意味着;

1、32亿成为了新三板2018年以来最大融资金额;

2,开源证券投后估值达103.6亿元,较最近一次融资估值(2017.2)增长一倍;

3、融资完成后,开源证券将位列新三板券商融资总额第二位,仅次于华龙证券

开源证券为何突然抛出巨额融资计划?

1、加码主业(19.7亿元):资管业务投入2亿元、信用业务(两融为主)投入7亿元、自营业务(固定收益类)投入10亿元、经纪业务投入0.7亿元。

2、减负(9.3亿元):

1)拟用5.3亿元对公司2015年发行的4年期票面利率为6%的次级债券进行提前赎回;

2)拟将4亿元用于兑付到期收益凭证。

3、扩容子业务(3亿元):

1)向另类投资子公司深圳开源证券投资增资2亿元;

2)向私募基金子公司开源创投增资5000万元;

3)向长安期货增资:5000万元。

综上所述,开源证券融资目的很明确:救急、翻身。

1、截止2017年底,开源证券净资本为26.08亿元,位列券商行业末位。此次融资幅度较大,开源证券不仅能满足监管对净资本的要求,拓展业务规模;还能提升在行业座次,实现评级跨越。

2、开源证券提前赎回次级债很有必要。在《证券公司次级债管理规定》中提到了,长期次级债是按比例计入净资本的,比如说,期限在3、2、1年以上的次级债,对应计入净资本的比例为100%、70%、50%。

换言之,随着券商次级债存续期逐渐缩短,原本计入净资本的金额将会逐步减少。开源证券此时融资正是为了缓冲次级债存续期缩减所带来净资本蒸发的影响。

3、按年计算和支付利息的话,次级债、到期收益凭证可能要吃掉开源证券好几千万的利润。这对开源证券来说是个不小的担子。

4、开源证券布局全金融业务链或是因为债券承销这条路越来越不好走了。

公开资料显示,开源证券2015年10月拿到债券主承资格。虽说入门时间晚,但开源证券债券承销能力非常出色。

2017年,其公司债排名从2016年排名第33位上升至第12位;企业债更加突出,排名从2016年的第28位跃居第4位,超过了国开证券、东方花旗、天风证券和中信建投等券商。


与其债券承销业绩同步前进的是投行团队的扩张。开源证券的债券团队人员在2015年只有30人,2016年增加了4倍多,2017年已有205人的债券承销队伍。

但没想到的是,开源证券专注的债券承销市场2017年的表现并不乐观。

据《证券时报》报道,2017年的债券不好发,真正有融资需求的中小企业既从银行借不到贷款,拿了债券发行批文又因为利率太高而发不了,只能选择延期发行。

公司债2017年募资额只有1.1万亿元,远不及2016年(2.77万亿元)的一半;企业债发行3730.95亿元,只相当于2016年(5925.7亿元)的62%。

这或在开源证券2017年财报(未经审计)得以体现。

财报显示,开源证券录得营收9.47亿元,同比下滑11.9%;净利润6611万元,同比下滑64.6%。

另外,富姐查阅发现,2017年以来,开源证券承销企业债业务基本采取了余额包销的方式。

据媒体报道,2017年12月13日晚间,上市公司蓝思科技发布公告称,据12月8日发行的蓝思转债中签结果显示,网上投资者缴款认购金额为35.42亿元,网上投资者弃购金额达到6.07亿元。

然而,投资者弃购的这6.07亿元,都得承销商国信证券包销。虽然国信证券是家大券商,但6个亿也相当于其一个半月的净利润。包销风险不言而喻。

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  • 开源证券公司全称
    开源证券股份有限公司
  • 简介
    开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,注册资本13亿元。公司的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务。
  • 注册地址
    陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
  • 行业
    资本市场服务
  • 公司网址
    www.kysec.cn
  • 挂牌时间
    2015-4-30
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开源证券 (832396)
公司全称开源证券股份有限公司
英文名称
注册地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
注册资本130000
行业资本市场服务
挂牌日期2015-4-30
公司网址www.kysec.cn
转让方式协议
主办券商财达证券有限责任公司
历史沿革开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,注册资本13亿元。公司的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务。
开源证券 (832396)
时间总股本可转让A股国家股法人股内部职工股转配股B股H股
2016-1-81300000000000
2015-12-311300000000000
2015-9-301300000000000
2015-6-301300000000000
2015-4-301300000000000
2015-4-21300000000000
2015-3-311300000000000
开源证券 (832396)
财务年度项目数据
2015中期基本每股收益(元)0.23
净利润(万元)29970.97
净利润同比增长率(%)1111.89
营业总收入(万元)60054.44
营业总收入同比增长率(%)397.63
每股净资产(元)1.51
净资产收益率(%)15.32
净资产收益率-摊薄(%)15.25
资产负债比率(%)79.08
每股资本公积金(元)0.15
每股未分配利润(元)0.25
每股经营现金流(元)1.26
2014年度扣非净利润(万元)29944.66
扣非净利润(万元)10174.51
基本每股收益(元)0.08
净利润(万元)10166.15
净利润同比增长率(%)3793.35
营业总收入(万元)42255.87
营业总收入同比增长率(%)158.92
每股净资产(元)1.28
2014三季净资产收益率(%)6.48
净资产收益率-摊薄(%)6.12
资产负债比率(%)58.11
每股资本公积金(元)
每股未分配利润(元)
每股经营现金流(元)
销售毛利率(%)
存货周转率
存货周转率
销售毛利率(%)
每股经营现金流(元)0.37
每股未分配利润(元)
每股资本公积金(元)
资产负债比率(%)73.86
净资产收益率-摊薄(%)4.20
净资产收益率(%)4.30
每股净资产(元)1.19
营业总收入同比增长率(%)
营业总收入(万元)26540.68
净利润同比增长率(%)
净利润(万元)6514.14
基本每股收益(元)0.05
扣非净利润(万元)6525.16
2014中期扣非净利润(万元)2484.75
基本每股收益(元)0.02
净利润(万元)2473.08
净利润同比增长率(%)
营业总收入(万元)12068.05
营业总收入同比增长率(%)
每股净资产(元)
净资产收益率(%)1.51
净资产收益率-摊薄(%)
2013年度资产负债比率(%)
每股资本公积金(元)
每股未分配利润(元)
每股经营现金流(元)
扣非净利润(万元)110.01
基本每股收益(元)0.00
净利润(万元)261.12
净利润同比增长率(%)5.54
营业总收入(万元)16320.27
2012年度营业总收入同比增长率(%)46.20
每股净资产(元)1.13
净资产收益率(%)0.18
净资产收益率-摊薄(%)0.18
资产负债比率(%)52.04
每股资本公积金(元)
每股未分配利润(元)
每股经营现金流(元)-0.44
销售毛利率(%)
存货周转率
存货周转率
销售毛利率(%)
每股经营现金流(元)-0.06
每股未分配利润(元)
每股资本公积金(元)
资产负债比率(%)27.24
净资产收益率-摊薄(%)0.17
净资产收益率(%)0.25
每股净资产(元)1.12
营业总收入同比增长率(%)49.29
营业总收入(万元)11163.23
净利润同比增长率(%)-58.54
净利润(万元)247.40
基本每股收益(元)0.00
开源证券 (832396)
姓名职务出生年份性别学历职称年薪所持股份(万)
李刚执行委员会委员1972硕士
杨力董事1975本科
张天西独立董事1956博士
强力独立董事1961本科
徐润萍独立董事1955本科
王兆华执行委员会委员1957本科
李盈斌董事1971
王锐董事1967硕士
刘新华董事1968博士
陈海燕董事1965硕士
武怀良副总经理1968硕士
石冰监事1970硕士
王利伟监事1975硕士
周华职工监事1982硕士
姚晖副总经理1971硕士
霍耀辉副总经理1973本科
陈晓董事会秘书1972大专
张波总经理助理1975本科
邓永强首席风险官1969本科
陈江旭独立董事
崔天钧独立董事1966硕士
周乘东董事
陶娟总经理
张弛董事
周晓红监事
李刚执行委员会委员1973硕士
王兆华执行委员会委员1958本科
刘新华董事1969博士
王锐董事1968硕士
李盈斌董事1972
崔天钧独立董事1967硕士
徐润萍独立董事1956本科
武怀良副总经理1969硕士
石冰监事1971硕士
周华职工监事1983硕士
陈晓董事会秘书1973大专
霍耀辉副总经理1974本科
姚晖副总经理1972硕士
张波总经理助理1976本科
邓永强首席风险官1970本科
开源证券 (832396)
截止日期股东名称持有股数持股比例(%)股份性质
2015-6-30陕西煤业化工集团有限责任公司66300.0051.00境内法人股
佛山市顺德区美的技术投资有限公司45950.0035.35境内法人股
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司6500.005.00境内法人股
佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司3900.003.00境内法人股
陕西省生产资金管理局3100.002.38境内法人股
广东德美精细化工股份有限公司2600.002.00境内法人股
铜川矿务局1650.001.27境内法人股
2015-4-30陕西煤业化工集团有限责任公司66300.0051.00国有法人股
佛山市顺德区美的技术投资有限公司45950.0035.35境内法人股
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司6500.005.00国有法人股
佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司3900.003.00国有法人股
陕西省生产资金管理局3100.002.38国有法人股
广东德美精细化工股份有限公司2600.002.00境内法人股
铜川矿务局1650.001.27国有法人股
2015-4-22陕西煤业化工集团有限责任公司66300.0051.00国有法人股
佛山市顺德区美的技术投资有限公司45950.0035.35境内法人股
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司6500.005.00国有法人股
佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司3900.003.00国有法人股
陕西省生产资金管理局3100.002.38国有法人股
广东德美精细化工股份有限公司2600.002.00境内法人股
铜川矿务局1650.001.27国有法人股
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